Forex Trading The Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100 rentável. A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, sim, surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100. Conhecido no mundo comercial como o martingale. Esta estratégia foi mais comumente praticada nas salas de jogo dos casinos de Las Vegas. É o principal motivo pelo qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para alcançar a rentabilidade 100, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que depende da reversão média. Um comércio perdido pode quebrar uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, explore as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil. Qual é a Estratégia Martingale Popularizada no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de duplicar. Muito do trabalho realizado na martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100 rentáveis. A mecânica de sistemas envolve uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica martingales, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la. Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vamos ver um exemplo simples. Suponhamos que tivéssemos uma moeda e nos envolvêssemos em um jogo de apostas de ambas as cabeças ou as caudas com uma aposta inicial de 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior faz Não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você, eventualmente, receberá uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda na cabeça e recuperará todas as suas perdas, além de 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas uma O comércio é necessário para transformar sua conta. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta inicial de 1. Nesse cenário, você perderá imediatamente na primeira aposta e trará seu saldo para 9. Você duplica sua aposta na próxima aposta, perca novamente e acabou com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu inicial inicial de 10 capital. Aplicação de Negociação Você pode pensar que a longa sequência de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente ruim. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar, você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa do EUR USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para se equilibrar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EURUSD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras. Este também é um exemplo claro de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas 5.000 para negociar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EURUSD chegar 1.255. A moeda pode virar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você não pode ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim. Preço Médio ou Break-Even Por que a Martingale funciona melhor com o FX Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de moeda é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo. O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite aos comerciantes compensar uma parcela de suas perdas com juros. Isto significa que um comerciante de martingale astuto pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com um grande número de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e poderia reduzir a sua entrada média. A linha de fundo Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que, muitas vezes, as negociações aparentemente seguras podem explodir sua conta antes que você possa lucrar ou até mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de comercialização da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos. As leis antitruste se aplicam a praticamente todas as indústrias e a todos os níveis de negócios, incluindo fabricação, transporte. Quando os títulos de uma empresa são listados em mais de uma bolsa com a finalidade de adicionar liquidez às ações e permitir. O Taxa de Frango é uma tarifa sobre caminhões leves feitos fora dos EUA. Um salário máximo é um limite máximo imposto sobre a quantidade de renda que um trabalhador pode ganhar em um determinado período de tempo. A capacidade de um bem para gerar ganhos, que são reinvestidos para gerar seus próprios ganhos. Em outro. A desmonetização da Índia039 significa que está despojando uma unidade monetária de seu status como concurso legal, necessário sempre que for. Dobragem em si mesmo Ouvi falar sobre estratégias que investem com tendências múltiplas seguindo fundos e alocando o capital entre elas, inversas ao desempenho. Essas estratégias puxarão dinheiro de fundos que tenham se apresentado bem ao longo de um período de tempo e realocaram esse dinheiro para fundos que tiveram desempenho inferior durante esse período. A idéia por trás desse tipo de estratégia é que os seguidores de tendências que tenham tido um bom desempenho são devidos por uma correção e os fundos que estão tendo um desempenho ruim provavelmente irão sair de uma correção. Isso permite que um investidor tenha uma parcela maior do capital investido quando um fundo logar seus maiores ganhos. A estratégia de duplicar em si mesmo parece excelente em teoria, mas também tem algumas falhas importantes. Uma publicação recente da Dorsey Write Money Management explorou um conceito semelhante que permite aos comerciantes duplicar sua própria estratégia. A publicação cobre um artigo de Craig Israelsen que sugere a contribuição de fundos adicionais para sua conta depois de perder períodos para manter um retorno geral mínimo. Como a Estratégia de Israelsen8217s O que a Israelsen propõe está voltada para investidores de longo prazo. Ele sugere escolher um número de referência como 8 que um investidor irá atingir como retorno anual. Durante os anos em que um investidor fica aquém do retorno 8, eles devem contribuir fundos suficientes para compensar a diferença. No entanto, se a conta retornar mais de 8 eles não são obrigados a contribuir com mais nada. Esse tipo de estratégia criará uma curva de equidade suave que sempre se move mais alto. Aproveita o poder da média de custo do dólar à desvantagem e, em seguida, permite que a vantagem cuide de si mesma. Aplicando a Estratégia ao Forex Embora esta estratégia seja interessante em teoria, a maioria dos comerciantes de Forex não pensa em termos de retorno anual. Eles estão procurando reservar lucros em uma base diária. Como poderíamos ajustar a estratégia para ajustar-se a esse modelo A resposta simples seria estabelecer um benchmark diário para o retorno em vez de usar um retorno anual. Se o seu objetivo é fazer uma certa quantidade de dinheiro todos os dias, forçar-se a contribuir com a diferença se você chegar a curto. Isso garantiria uma curva de patrimônio consistentemente positiva, de modo que o valor da conta nunca seria prejudicado. No entanto, existem também algumas desvantagens para esta estratégia. Problemas com a Estratégia O problema mais óbvio com este tipo de estratégia é que assume que você pode dar ao luxo de contribuir com o capital suficiente em uma base regular para compensar as perdas incorridas por sua negociação. Se, em qualquer ponto, você não conseguir um capital suficiente para cobrir as perdas, então toda a estratégia se desmorona. Além disso, se você tiver capital suficiente para compensar as perdas em sua negociação, então por que você está investindo esse capital em sua negociação no primeiro lugar Por que esperar até que você está perdendo antes de investir Você está gastando esse capital tolamente durante Períodos lucrativos Embora idéia Israelsen8217s parece muito interessante a partir de uma perspectiva teórica, pode não ser muito útil na negociação real. Deixe uma resposta Cancelar resposta
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